有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,156 | -47,965 |
| 減価償却費 | 40,273 | 35,933 |
| 長期前払費用償却額 | 236 | 1,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,106 | -3,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,080 | 5,740 |
| 受取利息 | -2,520 | -2,361 |
| 支払利息 | 114 | 15 |
| 固定資産除却損 | 378 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,813 | 38,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,039 | 1,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,791 | -6,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,577 | -5,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,096 | -15,690 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,658 | 3,224 |
| その他 | -506 | -197 |
| 小計 | 61,029 | 3,407 |
| 利息の受取額 | 2,518 | 2,367 |
| 利息の支払額 | -415 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -3,955 | -4,202 |
| 法人税等の還付額 | 693 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,870 | 1,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,019,416 | -767,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,019,410 | 1,017,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,460 | -30,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -1,079 |
| その他 | -596 | -641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,768 | 217,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,503 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,503 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,598 | 219,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 174,002 | 393,052 |