有価証券報告書-第30期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 29,158 | 37,396 |
減価償却費 | 20,212 | 23,471 |
長期前払費用償却額 | 1,004 | 225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,423 | 11,908 |
受取利息 | -932 | -847 |
支払利息 | - | 298 |
売上債権の増減額(△は増加) | -32,217 | 24,095 |
棚卸資産の増減額 | -7,929 | 13,172 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,791 | 7,968 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,418 | 1,045 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,366 | -579 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -1,857 | 4,065 |
その他 | 3,566 | -5,316 |
小計 | 3,688 | 116,905 |
利息の受取額 | 933 | 853 |
利息の支払額 | - | -298 |
法人税等の支払額 | -6,693 | -11,393 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,071 | 106,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -630,114 | -630,114 |
定期預金の払戻による収入 | 630,113 | 630,114 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,832 | -14,180 |
長期前払費用の取得による支出 | -289 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,122 | -14,181 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -1,563 |
自己株式の取得による支出 | - | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | -1,583 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,193 | 90,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,751 | 241,054 |