営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益115百万円に減価償却費29百万円、賞与引当金17百万円、仕入債務の減少13百万円等を加減した結果、150百万円の増加となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の新規預入、固定資産の取得による支出等により、137百万円の減少となりました。

2025/11/14 16:28