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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年8月1日至 2025年7月31日	自 2025年8月1日至 2026年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,434	2,327
減価償却費	732	702
のれん償却額	53	34
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）		2
受取利息及び受取配当金	-38	-56
補助金収入	-250	-208
支払利息	91	161
受取賠償金	-109	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-4
投資事業組合運用損益（△は益）	-1	2
為替差損益（△は益）		-1
持分法による投資損益（△は益）	131	203
投資有価証券評価損	118	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	117
売上債権の増減額（△は増加）	-988	1,294
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,133	-1,293
未収消費税等の増減額（△は増加）	-575	91
仕入債務の増減額（△は減少）	673	-510
未払金の増減額（△は減少）	-394	-2,228
未払消費税等の増減額（△は減少）	187	-105
その他	-70	672
小計	851	1,195
利息及び配当金の受取額	38	56
利息の支払額	-91	-161
補助金の受取額	246	161
賠償金の受取額	109	－
法人税等の支払額	-2,247	-2,528
法人税等の還付額	－	100
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,092	-1,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-891	-4,014
有形固定資産の売却による収入	－	9
無形固定資産の取得による支出	-15	-15
投資有価証券の取得による支出	-64	-69
投資有価証券の売却による収入		－
投資有価証券の償還による収入	－	100
その他	21	-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	-950	-4,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,500	2,000
長期借入れによる収入	－	3,100
長期借入金の返済による支出	-760	-560
配当金の支払額	-784	-723
自己株式の取得による支出	-175	－
自己株式の処分による収入	761	－
その他	-8	-7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,467	3,808
現金及び現金同等物に係る換算差額		1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,509	-1,365
現金及び現金同等物の中間期末残高	9,057	7,691

ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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