キャッシュ・フローの状況
2025年12月11日 13:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -55 | -358 | 1,128 | -413 | -8 | 2,821 | 通期 | 234 | -382 | 904 | -149 | -46 | 2,861 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -215 | -135 | -233 | -351 | -12 | 2,290 | 通期 | 416 | -172 | -182 | 243 | -51 | 2,934 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 324 | -92 | 927 | 232 | -81 | 4,092 | 通期 | 91 | -301 | 1,594 | -210 | -281 | 4,317 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -983 | -536 | -530 | -1,519 | -611 | 2,270 | 通期 | -547 | -861 | 376 | -1,408 | -913 | 3,283 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 691 | -76 | 1,815 | 615 | -43 | 5,714 | 通期 | 5,938 | -442 | 1,030 | 5,496 | -174 | 9,794 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -282 | -2,029 | 421 | -2,311 | -184 | 7,899 | 通期 | -6,065 | -2,539 | 7,679 | -8,604 | -476 | 8,845 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 1,204 | -61 | 2,985 | 1,143 | -122 | 12,976 | 通期 | 6,125 | -1,013 | 2,341 | 5,112 | -432 | 16,306 |
| 2024年 7月期 連結 | 1Q | 1,706 | -310 | -276 | 1,396 | -171 | 17,429 | 2Q | 2,835 | -602 | -1,542 | 2,233 | -392 | 17,001 | 3Q | 3,553 | -917 | -2,588 | 2,636 | -547 | 16,360 | 通期 | 5,486 | -1,390 | -4,842 | 4,096 | -1,068 | 15,566 |
| 2025年 7月期 連結 | 1Q | 35 | -299 | -3,646 | -264 | -297 | 11,657 | 2Q | 19 | -464 | -4,110 | -445 | -426 | 11,006 | 3Q | -982 | -679 | -3,648 | -1,661 | -637 | 10,248 | 通期 | -1,092 | -950 | -4,467 | -2,042 | -816 | 9,057 |
| 2026年 7月期 連結 | 1Q | -2,116 | -365 | 1,996 | -2,481 | -297 | 8,573 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（連）
- -1億4860万
- 2018年7月（連） プラ転
- 2億4348万
- 2019年7月（連） マイ転
- -2億1040万
- 2020年7月（連） -569.18%
- -14億799万
- 2021年7月（連） プラ転
- 54億9600万
- 2022年7月（連） マイ転
- -86億400万
- 2023年7月（連） プラ転
- 51億1200万
- 2024年7月（連） -19.87%
- 40億9600万
- 2025年7月（連） マイ転
- -20億4200万
営業CFマージン
- 2017年7月（連）
- 4.95%
- 2018年7月（連）
- 5.23%
- 2019年7月（連）
- 0.86%
- 2020年7月（連）
- -3.56%
- 2021年7月（連）
- 12.7%
- 2022年7月（連）
- -10.08%
- 2023年7月（連）
- 8.93%
- 2024年7月（連）
- 8.83%
- 2025年7月（連）
- -1.67%
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