キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | -47 | -23 | 11 | -70 | -29 | 1,470 | 通期 | -242 | 189 | 30 | -54 | -40 | 1,509 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -318 | -12 | 774 | -330 | -20 | 1,947 | 通期 | -35 | -47 | 685 | -82 | -71 | 2,101 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -55 | -358 | 1,128 | -413 | -8 | 2,821 | 通期 | 234 | -382 | 904 | -149 | -46 | 2,861 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -215 | -135 | -233 | -351 | -12 | 2,290 | 通期 | 416 | -172 | -182 | 243 | -51 | 2,934 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 324 | -92 | 927 | 232 | -81 | 4,092 | 通期 | 91 | -301 | 1,594 | -210 | -281 | 4,317 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -983 | -536 | -530 | -1,519 | -611 | 2,270 | 通期 | -547 | -861 | 376 | -1,408 | -913 | 3,283 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 691 | -76 | 1,815 | 615 | -43 | 5,714 | 通期 | 5,938 | -442 | 1,030 | 5,496 | -174 | 9,794 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -282 | -2,029 | 421 | -2,311 | -184 | 7,899 | 通期 | -6,065 | -2,539 | 7,679 | -8,604 | -476 | 8,845 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 1,204 | -61 | 2,985 | 1,143 | -122 | 12,976 | 通期 | 6,125 | -1,013 | 2,341 | 5,112 | -432 | 16,306 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 2,835 | -602 | -1,542 | 2,233 | -392 | 17,001 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年7月（個）
- -5360万
- 2016年7月（連） -53.26%
- -8214万
- 2017年7月（連） -80.9%
- -1億4860万
- 2018年7月（連） プラ転
- 2億4348万
- 2019年7月（連） マイ転
- -2億1040万
- 2020年7月（連） -569.18%
- -14億799万
- 2021年7月（連） プラ転
- 54億9600万
- 2022年7月（連） マイ転
- -86億400万
- 2023年7月（連） プラ転
- 51億1200万
営業CFマージン
- 2015年7月（個）
- -11.18%
- 2016年7月（連）
- -1.02%
- 2017年7月（連）
- 4.95%
- 2018年7月（連）
- 5.23%
- 2019年7月（連）
- 0.86%
- 2020年7月（連）
- -3.56%
- 2021年7月（連）
- 12.7%
- 2022年7月（連）
- -10.08%
- 2023年7月（連）
- 8.93%