2929 ファーマフーズ

2929
2024/05/24
時価
250億円
PER 予
13.43倍
2010年以降
赤字-1166.18倍
(2010-2023年)
PBR
2.63倍
2010年以降
0.35-13.4倍
(2010-2023年)
配当 予
2.32%
ROE 予
19.56%
ROA 予
4.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月15日 15:10
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億3500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
7月期
個別
2Q-47-2311-70-291,470
通期-24218930-54-401,509
2016年
7月期
連結
2Q-318-12774-330-201,947
通期-35-47685-82-712,101
2017年
7月期
連結
2Q-55-3581,128-413-82,821
通期234-382904-149-462,861
2018年
7月期
連結
2Q-215-135-233-351-122,290
通期416-172-182243-512,934
2019年
7月期
連結
2Q324-92927232-814,092
通期91-3011,594-210-2814,317
2020年
7月期
連結
2Q-983-536-530-1,519-6112,270
通期-547-861376-1,408-9133,283
2021年
7月期
連結
2Q691-761,815615-435,714
通期5,938-4421,0305,496-1749,794
2022年
7月期
連結
2Q-282-2,029421-2,311-1847,899
通期-6,065-2,5397,679-8,604-4768,845
2023年
7月期
連結
2Q1,204-612,9851,143-12212,976
通期6,125-1,0132,3415,112-43216,306
2024年
7月期
連結
2Q2,835-602-1,5422,233-39217,001
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年7月(個)
-2億4211万
2016年7月(連)
-3529万
2017年7月(連) プラ転
2億3385万
2018年7月(連) +77.69%
4億1554万
2019年7月(連) -78.18%
9065万
2020年7月(連) マイ転
-5億4706万
2021年7月(連) プラ転
59億3800万
2022年7月(連) マイ転
-60億6500万
2023年7月(連) プラ転
61億2500万

投資活動によるCF#3

2015年7月(個)資金回収
1億8851万
2016年7月(連)資金投入
-4685万
2017年7月(連)投入+716.35%
-3億8245万
2018年7月(連)投入-55.01%
-1億7206万
2019年7月(連)投入+74.97%
-3億106万
2020年7月(連)投入+185.97%
-8億6093万
2021年7月(連)投入-48.66%
-4億4200万
2022年7月(連)投入+474.43%
-25億3900万
2023年7月(連)投入-60.1%
-10億1300万

財務活動によるCF#4

2015年7月(個)資金調達
2964万
2016年7月(連)資金調達
6億8523万
2017年7月(連)資金調達
9億395万
2018年7月(連)返済還元
-1億8241万
2019年7月(連)資金調達
15億9400万
2020年7月(連)資金調達
3億7562万
2021年7月(連)資金調達
10億3000万
2022年7月(連)資金調達
76億7900万
2023年7月(連)資金調達
23億4100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年7月(個)
-5360万
2016年7月(連) -53.26%
-8214万
2017年7月(連) -80.9%
-1億4860万
2018年7月(連) プラ転
2億4348万
2019年7月(連) マイ転
-2億1040万
2020年7月(連) -569.18%
-14億799万
2021年7月(連) プラ転
54億9600万
2022年7月(連) マイ転
-86億400万
2023年7月(連) プラ転
51億1200万

設備投資#6#7*

2015年7月(個)
-3961万
2016年7月(連)増加+79.5%
-7111万
2017年7月(連)減少-35.42%
-4592万
2018年7月(連)増加+10.04%
-5053万
2019年7月(連)増加+455.3%
-2億8062万
2020年7月(連)増加+225.47%
-9億1332万
2021年7月(連)減少-80.95%
-1億7400万
2022年7月(連)増加+173.56%
-4億7600万
2023年7月(連)減少-9.24%
-4億3200万

現金等#8

2015年7月(個)
15億852万
2016年7月(連) +39.29%
21億125万
2017年7月(連) +36.16%
28億6110万
2018年7月(連) +2.56%
29億3434万
2019年7月(連) +47.11%
43億1669万
2020年7月(連) -23.96%
32億8256万
2021年7月(連) +198.36%
97億9400万
2022年7月(連) -9.69%
88億4500万
2023年7月(連) +84.35%
163億600万

営業CFマージン

2015年7月(個)
-11.18%
2016年7月(連)
-1.02%
2017年7月(連)
4.95%
2018年7月(連)
5.23%
2019年7月(連)
0.86%
2020年7月(連)
-3.56%
2021年7月(連)
12.7%
2022年7月(連)
-10.08%
2023年7月(連)
8.93%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/07、2016/07、2017/07、2018/07)
#8 : 現金及び現金同等物の残高