ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -217,249 | -1,517,630 |
| 減価償却費 | 24,929 | 44,198 |
| のれん償却額 | 18,703 | 18,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,453 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,642 | 3,877 |
| 償却債権取立益 | － | -61,494 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,301 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,089 | -3,423 |
| 補助金収入 | -27,748 | -14,341 |
| 支払利息 | 3,620 | 3,703 |
| 為替差損益（△は益） | 736 | -845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,160 | 19,661 |
| 固定資産除却損 | － | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,375 | -382,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,040 | -92,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,509 | 144,135 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 638,458 | 971,429 |
| その他 | 212,341 | -55,916 |
| 小計 | 343,615 | -923,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,134 | 2,582 |
| 利息の支払額 | -3,620 | -3,703 |
| 補助金の受取額 | 27,341 | 10,005 |
| 法人税等の支払額 | -46,620 | -68,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,851 | -983,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,674 | -605,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,743 | -5,864 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 17,195 | 10,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,287 | － |
| 償却債権の回収による収入 | － | 61,494 |
| その他 | -3,029 | 3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,539 | -535,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -373,997 | -531,156 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 543 | 1,404 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98,000 | － |
| その他 | -2,013 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 926,533 | -529,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -736 | 2,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158,108 | -2,046,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,316,695 | 2,270,346 |
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