四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -828,580 | -217,249 |
| 減価償却費 | 24,770 | 24,929 |
| のれん償却額 | 18,629 | 18,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,555 | -1,453 |
| 新株予約権戻入益 | -4,158 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -32,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,887 | -3,089 |
| 補助金収入 | -10,003 | -27,748 |
| 支払利息 | 2,324 | 3,620 |
| 為替差損益（△は益） | 972 | 736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,514 | -5,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,954 | -37,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,987 | -322,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,404 | 87,509 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93,650 | 8,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 58,395 | 39,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 596,988 | 638,458 |
| その他 | -66,155 | 167,779 |
| 小計 | -214,695 | 343,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,887 | 3,134 |
| 利息の支払額 | -2,324 | -3,620 |
| 補助金の受取額 | 10,692 | 27,341 |
| 法人税等の支払額 | -13,013 | -46,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,452 | 323,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,516 | -80,674 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 16,380 | 17,195 |
| 合併による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,347 | -11,287 |
| その他 | -6,773 | -16,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,256 | -91,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,759 | -373,997 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,400 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 543 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -98,000 |
| その他 | -918 | -2,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,277 | 926,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -972 | -736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584,958 | 1,158,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934,348 | 4,092,457 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,199 | － |