四半期報告書-第21期第2四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -478,242 | -828,580 |
| 減価償却費 | 20,504 | 24,770 |
| のれん償却額 | 335 | 18,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -701 | 4,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -689 | -7,555 |
| 新株予約権戻入益 | -2,310 | -4,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,829 | -3,887 |
| 補助金収入 | -12,147 | -10,003 |
| 支払利息 | 2,597 | 2,324 |
| 為替差損益（△は益） | -4,962 | 972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 603 | -2,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,533 | -168,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,822 | 140,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,132 | -64,404 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,012 | 93,650 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 62,283 | 58,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 362,184 | 596,988 |
| その他 | 13,639 | -66,155 |
| 小計 | -67,903 | -214,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,829 | 3,887 |
| 利息の支払額 | -2,805 | -2,324 |
| 補助金の受取額 | 12,818 | 10,692 |
| 法人税等の支払額 | -2,034 | -13,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,094 | -215,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,559 | -11,516 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 15,604 | 16,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -361,615 | － |
| 合併による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,347 |
| その他 | -4,293 | -6,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,865 | -135,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,123 | -234,759 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,400 |
| その他 | -656 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,220 | -233,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,962 | -972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,222 | -584,958 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,477 | 2,290,343 |