四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -410,357 | -478,242 |
| 減価償却費 | 18,318 | 20,504 |
| のれん償却額 | 335 | 335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,474 | -701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -808 | -689 |
| 新株予約権戻入益 | -2,135 | -2,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,097 | -4,829 |
| 補助金収入 | -32,234 | -12,147 |
| 支払利息 | 2,303 | 2,597 |
| 為替差損益（△は益） | 6,102 | -4,962 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 878 | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,092 | 114,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,276 | -166,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,485 | 47,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -113,790 | -21,012 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -20,320 | 62,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230,815 | 362,184 |
| その他 | 75,947 | 13,639 |
| 小計 | -320,451 | -67,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,103 | 4,829 |
| 利息の支払額 | -2,081 | -2,805 |
| 補助金の受取額 | 1,420 | 12,818 |
| 法人税等の支払額 | -2,758 | -2,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,767 | -55,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,218 | -7,559 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 14,865 | 15,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -361,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 73 |
| その他 | -6,612 | -4,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,964 | -357,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,782 | -171,123 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| その他 | -389 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774,328 | 1,128,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,003 | 4,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,592 | 720,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,120 | 2,821,477 |