四半期報告書-第19期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -410,357 |
| 減価償却費 | 18,318 |
| のれん償却額 | 335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -808 |
| 新株予約権戻入益 | -2,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,097 |
| 補助金収入 | -32,234 |
| 支払利息 | 2,303 |
| 為替差損益（△は益） | 6,102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,485 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -113,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 230,815 |
| その他 | 57,046 |
| 小計 | -319,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,103 |
| 利息の支払額 | -2,081 |
| 法人税等の支払額 | -2,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,218 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 14,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 |
| その他 | -6,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,782 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 |
| その他 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 774,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,120 |