ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月13日 16:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年7月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年8月1日
至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日
至 2015年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,221 | -263,795 |
| 減価償却費 | 12,134 | 12,559 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,249 | -1,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,086 | 1,199 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 54,028 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,143 | -5,975 |
| 有価証券利息 | -22 | -22 |
| 補助金収入 | -4,243 | -22,988 |
| 支払利息 | 609 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,571 | 165,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,393 | -15,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,583 | -75,810 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,720 | 14,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,780 | 86,284 |
| その他 | -10,697 | -15,256 |
| 小計 | -69,085 | -60,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,964 | 5,997 |
| 利息の支払額 | -501 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,419 | -116 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,040 | -47,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,601 | -27,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,887 | － |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -110,000 | － |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | － | 8,629 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,110 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -967 | -1,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,483 | -22,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -398 | -398 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 3,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 11,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,622 | 15,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,300 | -43,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,791 | 1,470,102 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,214 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
