四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
- 【提出】
- 2015年3月13日 16:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
- 【短信】
- 平成27年7月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 14,221 | -263,795 |
減価償却費 | 12,134 | 12,559 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,249 | -1,670 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,086 | 1,199 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 54,028 |
関係会社株式評価損 | - | 5,135 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -134 |
受取利息及び受取配当金 | -6,143 | -5,975 |
有価証券利息 | -22 | -22 |
補助金収入 | -4,243 | -22,988 |
支払利息 | 609 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,571 | 165,963 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,393 | -15,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -32,583 | -75,810 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 16,720 | 14,867 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -31,780 | 86,284 |
その他 | -10,697 | -15,256 |
小計 | -69,085 | -60,738 |
利息及び配当金の受取額 | 5,964 | 5,997 |
利息の支払額 | -501 | - |
法人税等の支払額 | -2,419 | -116 |
法人税等の還付額 | - | 7,381 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,040 | -47,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,601 | -27,646 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 370 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,000 |
貸付けによる支出 | -15,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 23,887 | - |
関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -110,000 | - |
関係会社長期貸付金の回収による収入 | - | 8,629 |
関係会社株式の取得による支出 | -28,110 | - |
保険積立金の積立による支出 | -967 | -1,053 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,483 | -22,871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -398 | -398 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 3,290 |
新株予約権の発行による収入 | - | 8,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | 11,431 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,622 | 15,197 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -197,300 | -43,718 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,791 | 1,470,102 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,214 | - |