ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,677 | 14,221 |
| 減価償却費 | 11,538 | 12,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -2,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,519 | -3,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,245 | -6,143 |
| 有価証券利息 | -1,733 | -22 |
| 補助金収入 | -1,060 | -4,243 |
| 支払利息 | 635 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,257 | -7,571 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,364 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,952 | -14,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,075 | -32,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,897 | 16,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -122,554 | -31,780 |
| その他 | -30,668 | -10,697 |
| 小計 | -4,216 | -69,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,683 | 5,964 |
| 利息の支払額 | -624 | -501 |
| 法人税等の支払額 | -2,798 | -2,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,955 | -66,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,701 | -9,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -1,692 |
| 貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,690 | 23,887 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | － | -110,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,500 | -28,110 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -967 |
| その他 | -105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 479,414 | -141,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -398 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,864 | 10,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,924 | -197,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,715 | 1,099,640 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,099,640 | 1,005,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
