ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -100,242 | 132,677 |
| 減価償却費 | 12,585 | 11,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -2,519 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 57,300 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,166 | -4,245 |
| 有価証券利息 | -9,535 | -1,733 |
| 補助金収入 | -17,388 | -1,060 |
| 支払利息 | 214 | 635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,288 | 40,257 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 2,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,298 | -43,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,722 | 11,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,885 | 3,897 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,217 | -122,554 |
| その他 | 9,447 | -30,668 |
| 小計 | -34,695 | -4,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,387 | 5,683 |
| 利息の支払額 | -317 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -1,196 | -2,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,822 | -1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -5,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -112 |
| 貸付けによる支出 | -18,675 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,780 | 2,690 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -17,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -298,550 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 342,700 | 200,000 |
| その他 | -1,504 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,135 | 479,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -398 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,601 | -398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,723 | 28,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,191 | 505,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,531 | 451,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,723 | 1,099,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
