ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -52,043 | -100,242 |
| 減価償却費 | 16,365 | 12,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 479 | -73 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 57,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,557 | -2,166 |
| 有価証券利息 | -10,360 | -9,535 |
| 補助金収入 | -16,922 | -17,388 |
| 支払利息 | 142 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,991 | 91,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,982 | -30,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,079 | -9,722 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -779 | -1,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,688 | -34,217 |
| その他 | 2,728 | 9,447 |
| 小計 | 2,293 | -34,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,378 | 9,387 |
| 補助金の受取額 | 22,708 | － |
| 利息の支払額 | -98 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -2,538 | -1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,742 | -26,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,614 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -18,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,680 | 2,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -298,550 |
| 有価証券の売却による収入 | 199,960 | 342,700 |
| その他 | 137 | -1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | 25,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,780 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,780 | 199,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,744 | -9,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,495 | 188,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,625 | 315,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,120 | 451,723 |
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