ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -14,288 | -52,043 |
| 減価償却費 | 20,315 | 16,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 831 | 479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -1,557 |
| 有価証券利息 | -6,366 | -10,360 |
| 補助金収入 | -17,915 | -16,922 |
| 支払利息 | 401 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,330 | 125,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,792 | -26,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,148 | -16,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,484 | -779 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,220 | -18,688 |
| その他 | -192 | 2,728 |
| 小計 | -54,624 | 2,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,165 | 4,378 |
| 補助金の受取額 | 16,067 | 22,708 |
| 利息の支払額 | -355 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -3,099 | -2,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,846 | 26,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | － |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,280 | 5,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,114 | -10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -198,954 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | 199,960 |
| その他 | － | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,932 | -4,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,780 | -15,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,780 | -15,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -2,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,350 | 3,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,687 | 520,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,336 | 315,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
