四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,517,630 | -50,164 |
| 減価償却費 | 44,198 | 59,519 |
| のれん償却額 | 18,703 | 21,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | 809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,877 | 9,184 |
| 償却債権取立益 | -61,494 | － |
| 受取利息 | -2,345 | -1,770 |
| 補助金収入 | -14,341 | -10,729 |
| 支払利息 | 3,703 | 5,720 |
| 為替差損益（△は益） | -845 | -1,698 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,661 | -2,920 |
| 固定資産除却損 | 600 | 965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,656 | -3,156,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,749 | -349,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,135 | 710,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 971,429 | 3,233,609 |
| その他 | -56,993 | 353,419 |
| 小計 | -923,446 | 818,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,582 | 1,815 |
| 利息の支払額 | -3,703 | -5,246 |
| 補助金の受取額 | 10,005 | 14,597 |
| 法人税等の支払額 | -68,722 | -138,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -983,284 | 691,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,261 | -29,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,864 | -14,350 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 10,952 | 11,487 |
| 合併による支出 | － | -30,000 |
| 償却債権の回収による収入 | 61,494 | － |
| その他 | 3,020 | -14,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,657 | -76,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,156 | -542,911 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,404 | 6,432 |
| 配当金の支払額 | － | -145,217 |
| その他 | － | -3,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,751 | 1,814,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,345 | 1,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,046,348 | 2,431,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282,564 | 5,714,022 |