2929 ファーマフーズ

2929
2024/09/18
時価
246億円
PER 予
14.86倍
2010年以降
赤字-1166.18倍
(2010-2024年)
PBR
2.05倍
2010年以降
0.35-13.4倍
(2010-2024年)
配当 予
2.95%
ROE 予
13.81%
ROA 予
4.37%
資料
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四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)

【提出】
2021年3月17日 16:04
【資料】
四半期報告書-第24期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年8月1日
至 2020年1月31日
自 2020年8月1日
至 2021年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,517,630-50,164
減価償却費44,19859,519
のれん償却額18,70321,680
貸倒引当金の増減額(△は減少)-698809
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-2,525
賞与引当金の増減額(△は減少)3,8779,184
償却債権取立益-61,494
受取利息-2,345-1,770
補助金収入-14,341-10,729
支払利息3,7035,720
為替差損益(△は益)-845-1,698
持分法による投資損益(△は益)19,661-2,920
固定資産除却損600965
売上債権の増減額(△は増加)-382,656-3,156,949
たな卸資産の増減額(△は増加)-92,749-349,592
仕入債務の増減額(△は減少)144,135710,053
未払金の増減額(△は減少)971,4293,233,609
その他-56,993353,419
小計-923,446818,611
利息及び配当金の受取額2,5821,815
利息の支払額-3,703-5,246
補助金の受取額10,00514,597
法人税等の支払額-68,722-138,499
営業活動によるキャッシュ・フロー-983,284691,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-605,261-29,031
無形固定資産の取得による支出-5,864-14,350
関係会社長期貸付金の回収による収入10,95211,487
合併による支出-30,000
償却債権の回収による収入61,494
その他3,020-14,524
投資活動によるキャッシュ・フロー-535,657-76,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)2,500,000
長期借入金の返済による支出-531,156-542,911
新株予約権の行使による株式の発行による収入1,4046,432
配当金の支払額-145,217
その他-3,404
財務活動によるキャッシュ・フロー-529,7511,814,900
現金及び現金同等物に係る換算差額2,3451,698
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,046,3482,431,458
現金及び現金同等物の四半期末残高3,282,5645,714,022