四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年11月1日-令和4年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50 | 2,186 |
| 減価償却費 | 59 | 218 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 受取利息 | -1 | -12 |
| 補助金収入 | -10 | -40 |
| 支払利息 | 5 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -6 |
| 負ののれん発生益 | － | -82 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,156 | 991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349 | -1,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 710 | -559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,233 | 1,680 |
| その他 | 353 | -1,109 |
| 小計 | 818 | 1,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 12 |
| 利息の支払額 | -5 | 24 |
| 補助金の受取額 | 14 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -138 | -2,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -2 |
| 合併による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,029 |
| その他 | -3 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -2,895 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6 | 4 |
| 配当金の支払額 | -145 | -581 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | 421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,431 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,794 | 7,899 |