四半期報告書-第26期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,186 | -912 |
減価償却費 | 218 | 221 |
のれん償却額 | 21 | 36 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | 48 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
補助金収入 | -40 | -23 |
支払利息 | 13 | 23 |
為替差損益(△は益) | 4 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | 38 |
負ののれん発生益 | -82 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 991 | 1,175 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,489 | 132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -559 | -9 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,680 | 805 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -35 | 401 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -611 | 69 |
その他 | -462 | -439 |
小計 | 1,817 | 1,557 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
利息の支払額 | -15 | -23 |
補助金の受取額 | 24 | 22 |
法人税等の支払額 | -2,121 | -406 |
法人税等の還付額 | - | 39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -282 | 1,204 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -182 | -119 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -3 |
投資有価証券の取得による支出 | -919 | -51 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,029 | - |
その他 | 104 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,200 | 2,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,895 | -419 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -299 | -299 |
配当金の支払額 | -581 | -290 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 421 | 2,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,895 | 4,130 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,845 | 12,976 |