ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -912 | 1,542 |
| 減価償却費 | 221 | 254 |
| のれん償却額 | 36 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 補助金収入 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 23 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,175 | 602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | 84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 805 | 766 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 401 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -4 |
| その他 | -439 | -320 |
| 小計 | 1,557 | 3,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -23 | -27 |
| 補助金の受取額 | 22 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -406 | -283 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 2,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -376 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | 14 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419 | -490 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -999 |
| 配当金の支払額 | -290 | -346 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,985 | -1,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,130 | 694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,976 | 17,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
