ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542 | 645 |
| 減価償却費 | 254 | 336 |
| のれん償却額 | 63 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -17 |
| 補助金収入 | -22 | -100 |
| 支払利息 | 27 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 67 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 194 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | -93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 766 | 849 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -120 | -299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 38 |
| その他 | -320 | -367 |
| 小計 | 3,050 | 1,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -27 | -41 |
| 補助金の受取額 | 19 | 197 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -1,313 |
| 法人税等の還付額 | 62 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,835 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -64 |
| その他 | -8 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -446 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 761 |
| 配当金の支払額 | -346 | -421 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | -4,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694 | -4,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,001 | 11,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
