ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 645 | -2,551 |
| 減価償却費 | 336 | 327 |
| のれん償却額 | 33 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -26 |
| 補助金収入 | -100 | -67 |
| 支払利息 | 41 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | 681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -170 | -1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 849 | 1,411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -299 | 319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38 | -611 |
| その他 | -367 | 504 |
| 小計 | 1,159 | -1,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 26 |
| 利息の支払額 | -41 | -59 |
| 補助金の受取額 | 197 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -1,313 | -1,426 |
| 法人税等の還付額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -2,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -69 |
| その他 | 27 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446 | -280 |
| 自己株式の処分による収入 | 761 | － |
| 配当金の支払額 | -421 | -360 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,110 | 1,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,559 | -1,470 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,006 | 7,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
