キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 個別 | 通期 | -140 | -55 | -32 | -194 | -3 | 1,231 |
| 2009年 7月期 個別 | 通期 | -129 | -399 | -25 | -528 | -15 | 678 |
| 2010年 7月期 個別 | 1Q | -53 | -5 | -8 | -58 | 0 | 612 | 2Q | -35 | -107 | -16 | -142 | 0 | 520 | 3Q | -34 | -297 | -30 | -331 | 0 | 318 | 通期 | -33 | -295 | -38 | -328 | 0 | 312 |
| 2011年 7月期 個別 | 1Q | -64 | 4 | -8 | -60 | - | 243 | 2Q | 27 | -5 | -16 | 22 | - | 315 | 3Q | 9 | -2 | -24 | 7 | - | 295 | 通期 | -19 | -5 | -20 | -23 | -4 | 264 |
| 2012年 7月期 個別 | 2Q | -27 | 25 | 200 | -2 | -2 | 452 | 通期 | 179 | -40 | 199 | 139 | -2 | 594 |
| 2013年 7月期 個別 | 2Q | -2 | 479 | 0 | 477 | -6 | 1,100 | 通期 | 17 | 548 | 0 | 564 | -9 | 1,202 |
| 2014年 7月期 個別 | 2Q | -66 | -141 | 0 | -208 | -11 | 1,006 | 通期 | -219 | -182 | 699 | -400 | -13 | 1,514 |
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | -47 | -23 | 11 | -70 | -29 | 1,470 | 通期 | -242 | 189 | 30 | -54 | -40 | 1,509 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | -318 | -12 | 774 | -330 | -20 | 1,947 | 通期 | -35 | -47 | 685 | -82 | -71 | 2,101 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | -55 | -358 | 1,128 | -413 | -8 | 2,821 | 通期 | 234 | -382 | 904 | -149 | -46 | 2,861 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -215 | -135 | -233 | -351 | -12 | 2,290 | 通期 | 416 | -172 | -182 | 243 | -51 | 2,934 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 324 | -92 | 927 | 232 | -81 | 4,092 | 通期 | 91 | -301 | 1,594 | -210 | -281 | 4,317 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -983 | -536 | -530 | -1,519 | -611 | 2,270 | 通期 | -547 | -861 | 376 | -1,408 | -913 | 3,283 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 691 | -76 | 1,815 | 615 | -43 | 5,714 | 通期 | 5,938 | -442 | 1,030 | 5,496 | -174 | 9,794 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -282 | -2,029 | 421 | -2,311 | -184 | 7,899 | 通期 | -6,065 | -2,539 | 7,679 | -8,604 | -476 | 8,845 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 1,204 | -61 | 2,985 | 1,143 | -122 | 12,976 | 通期 | 6,125 | -1,013 | 2,341 | 5,112 | -432 | 16,306 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 2,835 | -602 | -1,542 | 2,233 | -392 | 17,001 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年7月（個）
- -1億3966万
- 2009年7月（個）
- -1億2934万
- 2010年7月（個）
- -3282万
- 2011年7月（個）
- -1878万
- 2012年7月（個） プラ転
- 1億7926万
- 2013年7月（個） -90.65%
- 1676万
- 2014年7月（個） マイ転
- -2億1850万
- 2015年7月（個） -10.81%
- -2億4211万
- 2016年7月（連）
- -3529万
- 2017年7月（連） プラ転
- 2億3385万
- 2018年7月（連） +77.69%
- 4億1554万
- 2019年7月（連） -78.18%
- 9065万
- 2020年7月（連） マイ転
- -5億4706万
- 2021年7月（連） プラ転
- 59億3800万
- 2022年7月（連） マイ転
- -60億6500万
- 2023年7月（連） プラ転
- 61億2500万
投資活動によるCF#3
- 2008年7月（個）資金投入
- -5464万
- 2009年7月（個）投入+629.72%
- -3億9877万
- 2010年7月（個）投入-25.93%
- -2億9539万
- 2011年7月（個）投入-98.42%
- -467万
- 2012年7月（個）投入+755.28%
- -3997万
- 2013年7月（個）資金回収
- 5億4750万
- 2014年7月（個）資金投入
- -1億8184万
- 2015年7月（個）資金回収
- 1億8851万
- 2016年7月（連）資金投入
- -4685万
- 2017年7月（連）投入+716.35%
- -3億8245万
- 2018年7月（連）投入-55.01%
- -1億7206万
- 2019年7月（連）投入+74.97%
- -3億106万
- 2020年7月（連）投入+185.97%
- -8億6093万
- 2021年7月（連）投入-48.66%
- -4億4200万
- 2022年7月（連）投入+474.43%
- -25億3900万
- 2023年7月（連）投入-60.1%
- -10億1300万
財務活動によるCF#4
- 2008年7月（個）返済還元
- -3156万
- 2009年7月（個）返済還元
- -2529万
- 2010年7月（個）返済還元
- -3758万
- 2011年7月（個）返済還元
- -2008万
- 2012年7月（個）資金調達
- 1億9920万
- 2013年7月（個）資金調達
- 20万
- 2014年7月（個）資金調達
- 6億9933万
- 2015年7月（個）資金調達
- 2964万
- 2016年7月（連）資金調達
- 6億8523万
- 2017年7月（連）資金調達
- 9億395万
- 2018年7月（連）返済還元
- -1億8241万
- 2019年7月（連）資金調達
- 15億9400万
- 2020年7月（連）資金調達
- 3億7562万
- 2021年7月（連）資金調達
- 10億3000万
- 2022年7月（連）資金調達
- 76億7900万
- 2023年7月（連）資金調達
- 23億4100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年7月（個）
- -1億9431万
- 2009年7月（個） -171.79%
- -5億2812万
- 2010年7月（個）
- -3億2821万
- 2011年7月（個）
- -2345万
- 2012年7月（個） プラ転
- 1億3928万
- 2013年7月（個） +305.11%
- 5億6426万
- 2014年7月（個） マイ転
- -4億34万
- 2015年7月（個）
- -5360万
- 2016年7月（連） -53.26%
- -8214万
- 2017年7月（連） -80.9%
- -1億4860万
- 2018年7月（連） プラ転
- 2億4348万
- 2019年7月（連） マイ転
- -2億1040万
- 2020年7月（連） -569.18%
- -14億799万
- 2021年7月（連） プラ転
- 54億9600万
- 2022年7月（連） マイ転
- -86億400万
- 2023年7月（連） プラ転
- 51億1200万
設備投資#6#7*
- 2008年7月（個）
- -312万
- 2009年7月（個）増加+379.64%
- -1498万
- 2010年7月（個）減少-99.04%
- -14万
- 2011年7月（個）増加+999.99%
- -379万
- 2012年7月（個）減少-39.63%
- -229万
- 2013年7月（個）増加+276.8%
- -864万
- 2014年7月（個）増加+44.68%
- -1250万
- 2015年7月（個）増加+216.94%
- -3961万
- 2016年7月（連）増加+79.5%
- -7111万
- 2017年7月（連）減少-35.42%
- -4592万
- 2018年7月（連）増加+10.04%
- -5053万
- 2019年7月（連）増加+455.3%
- -2億8062万
- 2020年7月（連）増加+225.47%
- -9億1332万
- 2021年7月（連）減少-80.95%
- -1億7400万
- 2022年7月（連）増加+173.56%
- -4億7600万
- 2023年7月（連）減少-9.24%
- -4億3200万
現金等#8
- 2008年7月（個）
- 12億3124万
- 2009年7月（個） -44.96%
- 6億7768万
- 2010年7月（個） -54.02%
- 3億1162万
- 2011年7月（個） -15.43%
- 2億6353万
- 2012年7月（個） +125.29%
- 5億9371万
- 2013年7月（個） +102.43%
- 12億187万
- 2014年7月（個） +25.95%
- 15億1382万
- 2015年7月（個） -0.35%
- 15億852万
- 2016年7月（連） +39.29%
- 21億125万
- 2017年7月（連） +36.16%
- 28億6110万
- 2018年7月（連） +2.56%
- 29億3434万
- 2019年7月（連） +47.11%
- 43億1669万
- 2020年7月（連） -23.96%
- 32億8256万
- 2021年7月（連） +198.36%
- 97億9400万
- 2022年7月（連） -9.69%
- 88億4500万
- 2023年7月（連） +84.35%
- 163億600万
営業CFマージン
- 2008年7月（個）
- -17.22%
- 2009年7月（個）
- -17.62%
- 2010年7月（個）
- -3.42%
- 2011年7月（個）
- -1.87%
- 2012年7月（個）
- 14.63%
- 2013年7月（個）
- 1.1%
- 2014年7月（個）
- -13.53%
- 2015年7月（個）
- -11.18%
- 2016年7月（連）
- -1.02%
- 2017年7月（連）
- 4.95%
- 2018年7月（連）
- 5.23%
- 2019年7月（連）
- 0.86%
- 2020年7月（連）
- -3.56%
- 2021年7月（連）
- 12.7%
- 2022年7月（連）
- -10.08%
- 2023年7月（連）
- 8.93%