有価証券報告書-第12期(平成20年8月1日-平成21年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -442,835 | -204,140 |
| 減価償却費 | 61,534 | 48,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,587 | -396 |
| 関係会社株式評価損 | 3,062 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,720 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,490 | -4,887 |
| 有価証券利息 | -4,328 | -13,596 |
| 補助金収入 | -24,686 | -40,340 |
| 支払利息 | 1,790 | 1,182 |
| 有形固定資産除却損 | 36,149 | 4,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,563 | 22,393 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,600 | -2,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,732 | -14,200 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,362 | 9,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,592 | 5,890 |
| その他 | 45,382 | -224 |
| 小計 | -164,728 | -186,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,213 | 8,657 |
| 利息の支払額 | -1,699 | -1,096 |
| 補助金の受取額 | 20,695 | 53,720 |
| 法人税等の支払額 | -3,143 | -4,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,662 | -129,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,028 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,018 | 5,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,124 | -14,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,408 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -456 |
| 貸付けによる支出 | － | -58,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,162 | -55,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -691,682 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 400,000 |
| その他 | -20,760 | -1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,648 | -398,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,560 | -31,560 |
| ファイナンス・リース債務の増加による収入 | － | 13,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -7,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,560 | -25,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -444 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,314 | -553,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,457,561 | 1,231,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,231,246 | 677,687 |