有価証券報告書-第13期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -204,140 | 19,174 |
| 減価償却費 | 48,487 | 40,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -396 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,887 | -6,212 |
| 有価証券利息 | -13,596 | -16,643 |
| 補助金収入 | -40,340 | -44,686 |
| 支払利息 | 1,182 | 667 |
| 保険差益 | － | -172 |
| 受取保険金 | － | -465 |
| 有形固定資産除却損 | 4,419 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,393 | -144,815 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,638 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,414 | 44,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,200 | 14,666 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,628 | -6,943 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,890 | 15,614 |
| その他 | -224 | 289 |
| 小計 | -186,561 | -84,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,657 | 13,057 |
| 利息の支払額 | -1,096 | -581 |
| 補助金の受取額 | 53,720 | 42,779 |
| 保険金の受取額 | － | 638 |
| 法人税等の支払額 | -4,064 | -3,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,344 | -32,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,028 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,528 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -144 |
| 貸付けによる支出 | -58,000 | -23,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,170 | 7,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -190,004 |
| 有価証券の取得による支出 | -691,682 | -490,014 |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | 400,000 |
| その他 | -1,309 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,777 | -295,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,560 | -31,560 |
| ファイナンス・リース債務の増加による収入 | 13,550 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,282 | -6,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,291 | -37,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -553,559 | -366,062 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,231,246 | 677,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 677,687 | 311,625 |