有価証券報告書-第14期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,174 | -42,280 |
| 減価償却費 | 40,630 | 32,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,212 | -5,814 |
| 有価証券利息 | -16,643 | -20,367 |
| 補助金収入 | -44,686 | -42,265 |
| 支払利息 | 667 | 163 |
| 保険差益 | -172 | － |
| 受取保険金 | -465 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,815 | -33,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,387 | -24,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,666 | -10,138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,943 | 6,053 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,614 | -3,956 |
| その他 | 289 | 4,527 |
| 小計 | -84,721 | -64,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,057 | 14,535 |
| 利息の支払額 | -581 | -98 |
| 補助金の受取額 | 42,779 | 36,021 |
| 保険金の受取額 | 638 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,995 | -4,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,823 | -18,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | － |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,760 | 8,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,004 | -30,630 |
| 有価証券の取得による支出 | -490,014 | -578,110 |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | 599,960 |
| その他 | 10 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,392 | -4,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,560 | -23,760 |
| ファイナンス・リース債務の増加による収入 | － | 3,987 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,020 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,580 | -20,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | -4,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,062 | -48,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,687 | 311,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 311,625 | 263,531 |