有価証券報告書-第15期(平成23年8月1日-平成24年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -42,280 | 65,644 |
| 減価償却費 | 32,741 | 25,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -332 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 57,300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74,872 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,814 | -8,783 |
| 有価証券利息 | -20,367 | -13,501 |
| 補助金収入 | -42,265 | -23,361 |
| 支払利息 | 163 | 845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,627 | -53,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,789 | -21,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,138 | 4,486 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,053 | -719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,956 | 96,308 |
| その他 | 4,527 | 10,637 |
| 小計 | -64,918 | 139,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,535 | 22,764 |
| 利息の支払額 | -98 | -952 |
| 補助金の受取額 | 36,021 | 23,647 |
| 法人税等の支払額 | -4,321 | -5,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,782 | 179,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,798 | -2,293 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -54,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,460 | 59,235 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -35,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,630 | -30,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -578,110 | -298,550 |
| 有価証券の売却による収入 | 599,960 | 622,700 |
| その他 | -56 | -1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,674 | -39,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,760 | － |
| ファイナンス・リース債務の増加による収入 | 3,987 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -314 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,086 | 199,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,550 | -8,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,093 | 330,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,625 | 263,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 263,531 | 593,715 |