有価証券報告書-第16期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,644 | 293,488 |
| 減価償却費 | 25,417 | 24,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | 9,835 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 57,300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,783 | -10,358 |
| 有価証券利息 | -13,501 | -2,052 |
| 補助金収入 | -23,361 | -1,781 |
| 関係会社債権放棄損 | － | 30,251 |
| 支払利息 | 845 | 1,239 |
| 受取保険金 | － | -16,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,623 | -235,292 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 2,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,145 | -17,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,486 | 32,821 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -719 | -22,956 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 96,308 | -46,575 |
| その他 | 10,637 | -43,975 |
| 小計 | 139,173 | 11,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,764 | 12,396 |
| 利息の支払額 | -952 | -1,241 |
| 保険金の受取額 | － | 16,486 |
| 補助金の受取額 | 23,647 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -5,371 | -23,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,261 | 16,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,293 | -8,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -112 |
| 貸付けによる支出 | -54,225 | -6,561 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,235 | 45,970 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | － | -93,438 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,135 | -17,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -2,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -298,550 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 622,700 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -34,088 |
| その他 | -1,707 | 9,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,976 | 547,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -797 | -797 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,202 | 202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,303 | 43,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,184 | 608,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,531 | 593,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 593,715 | 1,201,877 |