訂正有価証券報告書-第17期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 293,488 | 11,688 |
減価償却費 | 24,762 | 24,872 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,429 | -3,772 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,835 | -4,826 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,964 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 71 | - |
受取利息及び受取配当金 | -10,358 | -13,244 |
有価証券利息 | -2,052 | -44 |
補助金収入 | -1,781 | -9,555 |
関係会社債権放棄損 | 30,251 | - |
支払利息 | 1,239 | 802 |
受取保険金 | -16,486 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -235,292 | -79,386 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,364 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,658 | -73,189 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,821 | 55,002 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -22,956 | -81,110 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -46,575 | -45,970 |
その他 | -43,975 | -8,423 |
小計 | 11,092 | -227,156 |
利息及び配当金の受取額 | 12,396 | 13,349 |
利息の支払額 | -1,241 | -694 |
保険金の受取額 | 16,486 | - |
補助金の受取額 | 2,000 | - |
法人税等の支払額 | -23,970 | -3,999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,763 | -218,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -8,528 | -10,808 |
有形固定資産の売却による収入 | 144 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -1,692 |
貸付けによる支出 | -6,561 | -15,000 |
貸付金の回収による収入 | 45,970 | 47,313 |
関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -93,438 | -110,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -17,500 | -28,110 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,964 | -28,406 |
投資有価証券の売却による収入 | 154,900 | - |
有価証券の売却による収入 | 200,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -34,088 | -35,828 |
その他 | 9,681 | 691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,501 | -181,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -200,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -797 | -797 |
株式の発行による収入 | 1,000 | 900,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 202 | 699,332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,694 | 11,736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 608,161 | 310,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,877 | 1,513,820 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,214 |