有価証券報告書-第18期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,688 | -184,497 |
| 減価償却費 | 24,872 | 30,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,772 | -2,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,826 | -3,046 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -220,562 |
| 訴訟和解金 | － | 110,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,244 | -12,778 |
| 有価証券利息 | -44 | -44 |
| 補助金収入 | -9,555 | -54,894 |
| 支払利息 | 802 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,386 | 84,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,189 | -45,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,002 | 3,512 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81,110 | 91,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,970 | 66,351 |
| その他 | -8,423 | -18,690 |
| 小計 | -227,156 | -151,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,349 | 12,812 |
| 利息の支払額 | -694 | -79 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -110,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,999 | -963 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,500 | -242,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,808 | -38,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,692 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 47,313 | 21,264 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -110,000 | -50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,110 | -34,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,406 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 328,654 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,828 | -35,906 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,172 |
| その他 | 691 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,840 | 188,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -797 | -797 |
| 株式の発行による収入 | 900,129 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 21,902 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699,332 | 29,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,736 | 18,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,728 | -5,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,820 | 1,508,527 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,214 | － |