有価証券報告書-第19期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 28,706 |
| 減価償却費 | 42,699 |
| のれん償却額 | 670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,522 |
| 新株予約権戻入益 | -2,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,618 |
| 補助金収入 | -68,260 |
| 支払利息 | 4,140 |
| 為替差損益（△は益） | 10,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,891 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,276 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,682 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,795 |
| その他 | 44,900 |
| 小計 | -120,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,624 |
| 利息の支払額 | -3,932 |
| 補助金の受取額 | 78,965 |
| 法人税等の支払額 | -2,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,537 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 30,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,616 |
| その他 | -36,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,124 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,617 |
| その他 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,254 |