有価証券報告書-第20期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,706 | 123,871 |
| 減価償却費 | 42,699 | 56,537 |
| のれん償却額 | 670 | 19,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -866 | -4,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,522 | -12,560 |
| 新株予約権戻入益 | -2,135 | -2,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | 7,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,618 | -9,206 |
| 補助金収入 | -68,260 | -31,094 |
| 支払利息 | 4,140 | 5,397 |
| 為替差損益（△は益） | 10,603 | -2,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,840 | -7,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,196 | 87,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,684 | -237,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,891 | 42,028 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,276 | -6,429 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,760 | -8,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,682 | 124,710 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,795 | -6,371 |
| その他 | 44,900 | 31,839 |
| 小計 | -120,122 | 197,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,624 | 9,207 |
| 利息の支払額 | -3,932 | -5,604 |
| 補助金の受取額 | 78,965 | 40,217 |
| 法人税等の支払額 | -2,833 | -7,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,298 | 233,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,577 | -23,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,537 | -22,857 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 30,095 | 31,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -361,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,668 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,616 | 30,195 |
| その他 | -36,779 | -36,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,850 | -382,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,124 | -394,467 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,617 | － |
| その他 | -759 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,233 | 903,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,358 | 4,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,726 | 759,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,254 | 2,861,102 |