有価証券報告書-第21期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,871 | 313,650 |
| 減価償却費 | 56,537 | 51,475 |
| のれん償却額 | 19,626 | 37,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,990 | 74,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,560 | -9,762 |
| 新株予約権戻入益 | -2,805 | -4,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,273 | -6,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,206 | -7,419 |
| 補助金収入 | -31,094 | -22,589 |
| 支払利息 | 5,397 | 5,044 |
| 為替差損益（△は益） | -2,947 | 2,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,173 | -18,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,405 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,190 | -19,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,327 | -276,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -237,257 | -34,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,028 | 59,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,429 | 39,281 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,218 | 9,315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,710 | 132,270 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,371 | 4,706 |
| その他 | 53,029 | 90,192 |
| 小計 | 197,961 | 421,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,207 | 7,426 |
| 利息の支払額 | -5,604 | -5,044 |
| 補助金の受取額 | 40,217 | 23,722 |
| 法人税等の支払額 | -7,927 | -31,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,853 | 415,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,068 | -42,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,857 | -8,221 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 31,592 | 33,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -361,615 | － |
| 合併による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,195 | 19,887 |
| その他 | -36,705 | -41,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,459 | -172,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,467 | -483,131 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,400 |
| その他 | -1,574 | -1,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 903,958 | -182,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,495 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 759,847 | 59,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,861,102 | 2,934,348 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,199 |