有価証券報告書-第22期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,650 | 668,579 |
| 減価償却費 | 51,475 | 54,125 |
| のれん償却額 | 37,667 | 37,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74,643 | -67,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,762 | -6,324 |
| 新株予約権戻入益 | -4,185 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,224 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,419 | -5,858 |
| 補助金収入 | -22,589 | -36,338 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -32,301 |
| 支払利息 | 5,044 | 7,357 |
| 為替差損益（△は益） | 2,017 | 1,251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,270 | -16,559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,092 | -400,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,595 | -426,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,645 | 67,709 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 39,281 | 23,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,315 | 44,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,270 | -3,116 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,706 | 79,293 |
| その他 | 90,192 | 148,037 |
| 小計 | 421,035 | 136,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,426 | 5,948 |
| 利息の支払額 | -5,044 | -7,357 |
| 補助金の受取額 | 23,722 | 47,289 |
| 法人税等の支払額 | -31,597 | -91,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,543 | 90,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,314 | -260,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,221 | -19,964 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 33,163 | 30,178 |
| 合併による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,347 | -11,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,887 | 1,098 |
| その他 | -41,231 | -40,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,063 | -301,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,131 | -805,453 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,400 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,585 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -98,000 |
| その他 | -1,684 | -4,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,415 | 1,594,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,017 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,047 | 1,382,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,934,348 | 4,316,695 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,199 | － |