有価証券報告書-第23期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,579 | 848,652 |
| 減価償却費 | 54,125 | 114,441 |
| のれん償却額 | 37,406 | 37,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,714 | -4,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,324 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | 283 |
| 償却債権取立益 | － | -61,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,858 | -5,743 |
| 補助金収入 | -36,338 | -34,398 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -32,301 | － |
| 支払利息 | 7,357 | 8,486 |
| 為替差損益（△は益） | 1,251 | 1,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,559 | -1,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,750 | -958,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426,317 | -612,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,709 | 183,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,116 | 356,740 |
| その他 | 295,088 | -329,967 |
| 小計 | 136,510 | -456,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,948 | 4,947 |
| 利息の支払額 | -7,357 | -8,486 |
| 補助金の受取額 | 47,289 | 32,179 |
| 法人税等の支払額 | -91,735 | -119,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,655 | -547,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,657 | -899,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,964 | -13,363 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 30,178 | 22,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,287 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,098 | － |
| 償却債権の回収による収入 | － | 61,494 |
| その他 | -40,428 | -31,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,060 | -860,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 1,667,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -805,453 | -1,195,641 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,585 | 2,582 |
| 配当金の支払額 | － | -101,642 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -98,000 | － |
| その他 | -4,129 | 3,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,002 | 375,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,251 | -1,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,382,346 | -1,034,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,316,695 | 3,282,564 |