有価証券報告書-第24期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848 | 5,765 |
| 減価償却費 | 114 | 138 |
| のれん償却額 | 37 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 償却債権取立益 | -61 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 補助金収入 | -34 | -38 |
| 支払利息 | 8 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958 | -2,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -612 | -1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 356 | 2,561 |
| その他 | -329 | 1,002 |
| 小計 | -456 | 6,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -8 | -11 |
| 補助金の受取額 | 32 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547 | 5,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -19 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 22 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 合併による支出 | － | -30 |
| 償却債権の回収による収入 | 61 | － |
| その他 | -31 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,667 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195 | -1,180 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 | 8 |
| 配当金の支払額 | -101 | -290 |
| その他 | 3 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 1,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034 | 6,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,282 | 9,794 |