ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月20日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【短信】
- 2022年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年8月1日
至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日
至 2022年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,765 | 1,423 |
| 減価償却費 | 138 | 469 |
| のれん償却額 | 43 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -38 |
| 補助金収入 | -38 | -94 |
| 支払利息 | 12 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -5 |
| 負ののれん発生益 | － | -82 |
| 固定資産売却益 | － | -77 |
| 投資有価証券評価損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,676 | -1,020 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8 | -507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | -2,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | -615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,561 | 584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 554 | -645 |
| その他 | 456 | -350 |
| 小計 | 6,121 | -3,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 39 |
| 利息の支払額 | -11 | -29 |
| 補助金の受取額 | 47 | 80 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -3,125 |
| 法人税等の還付額 | － | 97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,938 | -6,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1,021 |
| 合併による支出 | -30 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,099 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | -37 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -2,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 12,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -3,243 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | 5 |
| 配当金の支払額 | -290 | -871 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299 |
| その他 | -6 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030 | 7,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,511 | -948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,794 | 8,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
