有価証券報告書-第25期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【提出】
- 2022年10月20日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【短信】
- 2022年7月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,765 | 1,423 |
減価償却費 | 138 | 469 |
のれん償却額 | 43 | 51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -38 |
補助金収入 | -38 | -94 |
支払利息 | 12 | 26 |
為替差損益(△は益) | 14 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -5 |
負ののれん発生益 | - | -82 |
固定資産売却益 | - | -77 |
投資有価証券評価損 | - | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,676 | -1,020 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -8 | -507 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,071 | -2,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 396 | -615 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,561 | 584 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 554 | -645 |
その他 | 456 | -350 |
小計 | 6,121 | -3,127 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 39 |
利息の支払額 | -11 | -29 |
補助金の受取額 | 47 | 80 |
法人税等の支払額 | -224 | -3,125 |
法人税等の還付額 | - | 97 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,938 | -6,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -154 | -467 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 306 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1,021 |
合併による支出 | -30 | - |
吸収分割による支出 | - | -135 |
定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,099 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -500 |
その他 | -37 | 81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | -2,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,500 | 12,100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,180 | -3,243 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | 5 |
配当金の支払額 | -290 | -871 |
自己株式の取得による支出 | - | -299 |
その他 | -6 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030 | 7,679 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,511 | -948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,794 | 8,845 |