ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -49,223 | -54,242 |
| 減価償却費 | 10,157 | 8,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,088 | 1,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -467 |
| 有価証券利息 | -3,360 | -5,412 |
| 補助金収入 | -7,251 | -8,043 |
| 支払利息 | 224 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,834 | 49,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,457 | -36,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,814 | -4,235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,745 | -1,509 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,688 | -12,744 |
| その他 | 307 | 1,287 |
| 小計 | -57,803 | -62,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,750 | 1,385 |
| 補助金の受取額 | 2,650 | － |
| 利息の支払額 | -203 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -2,992 | -2,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,598 | -63,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,985 | 4,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,114 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -98,954 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| その他 | － | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,227 | 3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,890 | -7,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,890 | -7,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -1,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,009 | -69,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,687 | 611,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 611,677 | 242,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
