キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年8月1日
至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日
至 2024年7月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,542 | 5,034 |
| 減価償却費 | 474 | 808 |
| のれん償却額 | 72 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | 63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 補助金収入 | -54 | -171 |
| 支払利息 | 48 | 62 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | 35 |
| 投資有価証券評価損 | 50 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10 |
| 固定資産除却損 | － | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,850 | 287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -649 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 642 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238 | 313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -371 | 114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 191 | -7 |
| その他 | -18 | -221 |
| 小計 | 7,153 | 5,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -48 | -62 |
| 補助金の受取額 | 59 | 244 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -747 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,125 | 5,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386 | -841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 53 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| その他 | -16 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013 | -1,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | -1,005 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -578 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,341 | -4,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,460 | -739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,306 | 15,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
