ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,034 | 2,434 |
| 減価償却費 | 808 | 732 |
| のれん償却額 | 99 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -38 |
| 補助金収入 | -171 | -250 |
| 支払利息 | 62 | 91 |
| 受取賠償金 | － | -109 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 131 |
| 投資有価証券評価損 | 123 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287 | -988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -649 | -1,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | 673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 114 | -394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 187 |
| その他 | -221 | -70 |
| 小計 | 5,959 | 851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 38 |
| 利息の支払額 | -62 | -91 |
| 補助金の受取額 | 244 | 246 |
| 賠償金の受取額 | － | 109 |
| 法人税等の支払額 | -747 | -2,247 |
| 法人税等の還付額 | 62 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,486 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -101 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 0 |
| その他 | -5 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005 | -760 |
| 配当金の支払額 | -626 | -784 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | -175 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 761 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,842 | -4,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739 | -6,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,566 | 9,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
