ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 3,201 | -75,295 |
| 減価償却費 | 30,472 | 24,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 852 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,269 | -1,925 |
| 有価証券利息 | -10,307 | -15,548 |
| 補助金収入 | -33,726 | -39,731 |
| 支払利息 | 548 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,958 | 70,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,390 | -29,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,615 | -18,271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,050 | -2,470 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,825 | -2,938 |
| その他 | 5,485 | -546 |
| 小計 | -55,152 | -27,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,862 | 7,799 |
| 補助金の受取額 | 16,873 | 32,131 |
| 利息の支払額 | -483 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -3,162 | -3,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,062 | 9,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | － |
| 貸付けによる支出 | -23,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,465 | 7,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,114 | -30,630 |
| 有価証券の取得による支出 | -490,014 | -578,110 |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | 599,960 |
| その他 | 10 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,797 | -2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,670 | -23,760 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,020 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,690 | -24,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,976 | -16,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 677,687 | 317,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,710 | 295,261 |
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