ファーマフーズ（2929）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,488 | 11,688 |
| 減価償却費 | 24,762 | 24,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,429 | -3,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,835 | -4,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,964 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 71 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,358 | -13,244 |
| 有価証券利息 | -2,052 | -44 |
| 補助金収入 | -1,781 | -9,555 |
| 関係会社債権放棄損 | 30,251 | － |
| 支払利息 | 1,239 | 802 |
| 受取保険金 | -16,486 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,292 | -79,386 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,364 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,658 | -73,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,821 | 55,002 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,956 | -81,110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,575 | -45,970 |
| その他 | -43,975 | -8,423 |
| 小計 | 11,092 | -227,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,396 | 13,349 |
| 利息の支払額 | -1,241 | -694 |
| 保険金の受取額 | 16,486 | － |
| 補助金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,970 | -3,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,763 | -218,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,528 | -10,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -1,692 |
| 貸付けによる支出 | -6,561 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,970 | 47,313 |
| 関係会社長期貸付金の貸付けによる支出 | -93,438 | -110,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17,500 | -28,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,964 | -28,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,900 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,088 | -35,828 |
| その他 | 9,681 | 691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 547,501 | -181,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -797 | -797 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | 900,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202 | 699,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,694 | 11,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,161 | 310,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,201,877 | 1,513,820 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,214 |
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