純資産

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

当社は、運転資金の起動的な調達を目的として、株式会社三菱UFJ銀行との間でコミットメントライン契約を締結いたしました。

資金使途	運転資金
担保等の状況	無担保・無保証
財務制限条項	① 各連結会計年度の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、前連結会計年度の末日における純資産の部の合計額の75%以上に維持すること。② 各連結会計年度の末日における連結損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。

※ 借入極度限度額は、連結業績によって変動し、その上限額が7,500百万円となっております。なお、契約締結日における借入極度額総額は、6,300百万円であります。
② コミットメントライン契約

2023/12/15 15:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前連結会計年度末に比べ1,391百万円増加し、27,993百万円(前期比5.2%増)となりました。これは主に、広告宣伝費の増加等による未払金の増加1,023百万円、未払法人税等の増加259百万円によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ56百万円増加し、9,687百万円(前期比0.6%増)となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加286百万円、配当金の支払による減少346百万円、その他有価証券評価差額金の増加115百万円によるものであります。
(2)経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

2023/12/15 15:14