四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年8月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △828,580 | △217,249 |
| 減価償却費 | 24,770 | 24,929 |
| のれん償却額 | 18,629 | 18,703 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,800 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,555 | △1,453 |
| 新株予約権戻入益 | △4,158 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △32,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,887 | △3,089 |
| 補助金収入 | △10,003 | △27,748 |
| 支払利息 | 2,324 | 3,620 |
| 為替差損益(△は益) | 972 | 736 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,514 | △5,160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △168,954 | △37,375 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,987 | △322,040 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,404 | 87,509 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 93,650 | 8,385 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 58,395 | 39,819 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 596,988 | 638,458 |
| その他 | △66,155 | 167,779 |
| 小計 | △214,695 | 343,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,887 | 3,134 |
| 利息の支払額 | △2,324 | △3,620 |
| 補助金の受取額 | 10,692 | 27,341 |
| 法人税等の支払額 | △13,013 | △46,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △215,452 | 323,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,516 | △80,674 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 16,380 | 17,195 |
| 合併による支出 | △30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,347 | △11,287 |
| その他 | △6,773 | △16,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,256 | △91,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △234,759 | △373,997 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,400 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 543 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △98,000 |
| その他 | △918 | △2,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △233,277 | 926,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △972 | △736 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △584,958 | 1,158,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,861,102 | 2,934,348 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,199 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,290,343 | ※ 4,092,457 |
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