営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、2,214百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における項目別のキャッシュ・フローは、次のとおりであります。
[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動により使用した資金は89百万円となりました。これはキャッシュ・フローの増加要因として、税金等調整前四半期純利益が2,986百万円、売上債権の減少が271百万円、仕入債務の増加が1,033百万円ありましたが、キャッシュ・フローの減少要因として、たな卸資産の増加が4,047百万円、法人税等の支払額が539百万円あったことが主な要因であります。

2019/02/14 15:02