キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -98億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 391 | -90 | 13 | 301 | -97 | 1,348 | 通期 | 423 | -109 | -253 | 314 | -130 | 1,086 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 2,763 | -67 | -263 | 2,696 | -67 | 3,651 | 通期 | 3,053 | -458 | -743 | 2,595 | -455 | 3,068 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -89 | -395 | -370 | -484 | -394 | 2,214 | 通期 | -2,465 | -748 | 1,889 | -3,213 | -667 | 1,748 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -1,352 | -754 | 2,035 | -2,106 | -754 | 1,678 | 通期 | 664 | -987 | 623 | -323 | -969 | 2,050 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -5,208 | -465 | 10,614 | -5,673 | -467 | 7,015 | 通期 | -3,450 | -2,109 | 7,682 | -5,559 | -1,922 | 4,262 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -2,862 | -469 | 3,630 | -3,331 | -466 | 4,533 | 通期 | -1,225 | -1,786 | 2,717 | -3,011 | -1,628 | 3,857 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -2,451 | -995 | 3,297 | -3,446 | -992 | 3,721 | 通期 | -461 | -2,328 | 2,019 | -2,789 | -2,206 | 3,114 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,468 | -908 | 13,249 | -2,376 | -905 | 13,990 | 通期 | 3,213 | -2,192 | 8,140 | 1,021 | -2,132 | 12,298 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -7,504 | -2,455 | 7,719 | -9,959 | -2,437 | 10,055 | 通期 | 921 | -4,935 | 4,785 | -4,014 | -4,914 | 13,044 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 5,582 | -2,273 | -9,865 | 3,309 | -2,117 | 6,509 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（個）
- 3億1400万
- 2018年6月（連） +726.43%
- 25億9500万
- 2019年6月（連） マイ転
- -32億1300万
- 2020年6月（連）
- -3億2300万
- 2021年6月（連） 大幅減
- -55億5900万
- 2022年6月（連）
- -30億1100万
- 2023年6月（連）
- -27億8900万
- 2024年6月（連） プラ転
- 10億2100万
- 2025年6月（連） マイ転
- -40億1400万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 2.87%
- 2018年6月（連）
- 14.4%
- 2019年6月（連）
- -11.49%
- 2020年6月（連）
- 2.91%
- 2021年6月（連）
- -10.2%
- 2022年6月（連）
- -2.7%
- 2023年6月（連）
- -0.96%
- 2024年6月（連）
- 6.76%
- 2025年6月（連）
- 1.61%
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