キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 32億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億9200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 81億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | 1,675 | -182 | -1,033 | 1,493 | -158 | 1,160 | 通期 | 2,703 | -281 | -1,965 | 2,422 | -259 | 1,158 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -1,934 | -313 | 2,260 | -2,247 | -309 | 1,171 | 通期 | 1,044 | -250 | -927 | 794 | -254 | 1,027 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 391 | -90 | 13 | 301 | -97 | 1,348 | 通期 | 423 | -109 | -253 | 314 | -130 | 1,086 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 2,763 | -67 | -263 | 2,696 | -67 | 3,651 | 通期 | 3,053 | -458 | -743 | 2,595 | -455 | 3,068 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -89 | -395 | -370 | -484 | -394 | 2,214 | 通期 | -2,465 | -748 | 1,889 | -3,213 | -667 | 1,748 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -1,352 | -754 | 2,035 | -2,106 | -754 | 1,678 | 通期 | 664 | -987 | 623 | -323 | -969 | 2,050 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -5,208 | -465 | 10,614 | -5,673 | -467 | 7,015 | 通期 | -3,450 | -2,109 | 7,682 | -5,559 | -1,922 | 4,262 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -2,862 | -469 | 3,630 | -3,331 | -466 | 4,533 | 通期 | -1,225 | -1,786 | 2,717 | -3,011 | -1,628 | 3,857 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -2,451 | -995 | 3,297 | -3,446 | -992 | 3,721 | 通期 | -461 | -2,328 | 2,019 | -2,789 | -2,206 | 3,114 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,468 | -908 | 13,249 | -2,376 | -905 | 13,990 | 通期 | 3,213 | -2,192 | 8,140 | 1,021 | -2,131 | 12,298 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（個）
- 24億2200万
- 2016年6月（個） -67.22%
- 7億9400万
- 2017年6月（個） -60.45%
- 3億1400万
- 2018年6月（連） +726.43%
- 25億9500万
- 2019年6月（連） マイ転
- -32億1300万
- 2020年6月（連）
- -3億2300万
- 2021年6月（連） 大幅減
- -55億5900万
- 2022年6月（連）
- -30億1100万
- 2023年6月（連）
- -27億8900万
- 2024年6月（連） プラ転
- 10億2100万
営業CFマージン
- 2015年6月（個）
- 12.53%
- 2016年6月（個）
- 6.01%
- 2017年6月（個）
- 2.87%
- 2018年6月（連）
- 14.4%
- 2019年6月（連）
- -11.49%
- 2020年6月（連）
- 2.91%
- 2021年6月（連）
- -10.2%
- 2022年6月（連）
- -2.7%
- 2023年6月（連）
- -0.96%
- 2024年6月（連）
- 6.76%