7826 フルヤ金属

7826
2024/09/18
時価
943億円
PER 予
10.86倍
2010年以降
赤字-56.66倍
(2010-2024年)
PBR
1.51倍
2010年以降
0.62-4.95倍
(2010-2024年)
配当 予
2.58%
ROE 予
13.93%
ROA 予
7.45%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月7日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 32億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億9200万、財務活動によるキャッシュ・フロー 81億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
個別
2Q1,675-182-1,0331,493-1581,160
通期2,703-281-1,9652,422-2591,158
2016年
6月期
個別
2Q-1,934-3132,260-2,247-3091,171
通期1,044-250-927794-2541,027
2017年
6月期
個別
2Q391-9013301-971,348
通期423-109-253314-1301,086
2018年
6月期
連結
2Q2,763-67-2632,696-673,651
通期3,053-458-7432,595-4553,068
2019年
6月期
連結
2Q-89-395-370-484-3942,214
通期-2,465-7481,889-3,213-6671,748
2020年
6月期
連結
2Q-1,352-7542,035-2,106-7541,678
通期664-987623-323-9692,050
2021年
6月期
連結
2Q-5,208-46510,614-5,673-4677,015
通期-3,450-2,1097,682-5,559-1,9224,262
2022年
6月期
連結
2Q-2,862-4693,630-3,331-4664,533
通期-1,225-1,7862,717-3,011-1,6283,857
2023年
6月期
連結
2Q-2,451-9953,297-3,446-9923,721
通期-461-2,3282,019-2,789-2,2063,114
2024年
6月期
連結
2Q-1,468-90813,249-2,376-90513,990
通期3,213-2,1928,1401,021-2,13112,298
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/06(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年6月(個)
27億300万
2016年6月(個) -61.38%
10億4400万
2017年6月(個) -59.48%
4億2300万
2018年6月(連) +621.75%
30億5300万
2019年6月(連) マイ転
-24億6500万
2020年6月(連) プラ転
6億6400万
2021年6月(連) マイ転
-34億5000万
2022年6月(連)
-12億2500万
2023年6月(連)
-4億6100万
2024年6月(連) プラ転
32億1300万

投資活動によるCF#3

2015年6月(個)資金投入
-2億8100万
2016年6月(個)投入-11.03%
-2億5000万
2017年6月(個)投入-56.4%
-1億900万
2018年6月(連)投入+320.18%
-4億5800万
2019年6月(連)投入+63.32%
-7億4800万
2020年6月(連)投入+31.95%
-9億8700万
2021年6月(連)投入+113.68%
-21億900万
2022年6月(連)投入-15.32%
-17億8600万
2023年6月(連)投入+30.35%
-23億2800万
2024年6月(連)投入-5.84%
-21億9200万

財務活動によるCF#4

2015年6月(個)返済還元
-19億6500万
2016年6月(個)返済還元
-9億2700万
2017年6月(個)返済還元
-2億5300万
2018年6月(連)返済還元
-7億4300万
2019年6月(連)資金調達
18億8900万
2020年6月(連)資金調達
6億2300万
2021年6月(連)資金調達
76億8200万
2022年6月(連)資金調達
27億1700万
2023年6月(連)資金調達
20億1900万
2024年6月(連)資金調達
81億4000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(個)
24億2200万
2016年6月(個) -67.22%
7億9400万
2017年6月(個) -60.45%
3億1400万
2018年6月(連) +726.43%
25億9500万
2019年6月(連) マイ転
-32億1300万
2020年6月(連)
-3億2300万
2021年6月(連) 大幅減
-55億5900万
2022年6月(連)
-30億1100万
2023年6月(連)
-27億8900万
2024年6月(連) プラ転
10億2100万

設備投資#6#7*

2015年6月(個)
-2億5900万
2016年6月(個)減少-1.93%
-2億5400万
2017年6月(個)減少-48.82%
-1億3000万
2018年6月(連)増加+250%
-4億5500万
2019年6月(連)増加+46.59%
-6億6700万
2020年6月(連)増加+45.28%
-9億6900万
2021年6月(連)増加+98.35%
-19億2200万
2022年6月(連)減少-15.3%
-16億2800万
2023年6月(連)増加+35.5%
-22億600万
2024年6月(連)減少-3.4%
-21億3100万

現金等#8

2015年6月(個)
11億5800万
2016年6月(個) -11.31%
10億2700万
2017年6月(個) +5.74%
10億8600万
2018年6月(連) +182.5%
30億6800万
2019年6月(連) -43.02%
17億4800万
2020年6月(連) +17.28%
20億5000万
2021年6月(連) +107.9%
42億6200万
2022年6月(連) -9.5%
38億5700万
2023年6月(連) -19.26%
31億1400万
2024年6月(連) +294.93%
122億9800万

営業CFマージン

2015年6月(個)
12.53%
2016年6月(個)
6.01%
2017年6月(個)
2.87%
2018年6月(連)
14.4%
2019年6月(連)
-11.49%
2020年6月(連)
2.91%
2021年6月(連)
-10.2%
2022年6月(連)
-2.7%
2023年6月(連)
-0.96%
2024年6月(連)
6.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2019/06、2024/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高