フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,642 | 7,263 |
| 減価償却費 | 625 | 616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 支払利息 | 627 | 422 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 60 | -1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362 | -2,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,210 | 3,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,384 | 1,613 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17 | -484 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -345 | -2,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 429 | 961 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | -1,358 | -1,038 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 108 | 329 |
| その他 | -64 | -276 |
| 小計 | -5,445 | 7,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -592 | -571 |
| 助成金の受取額 | 370 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,838 | -998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,504 | 5,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -497 | -493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,940 | -1,624 |
| その他 | -17 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | -2,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -8,500 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834 | -2,244 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,351 | -2,356 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -63 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,719 | -9,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,250 | -6,535 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,055 | 6,509 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
