フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,305 | 5,642 |
| 減価償却費 | 574 | 625 |
| 支払利息 | 414 | 627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 為替差損益（△は益） | -9 | |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 759 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 481 | -362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,294 | -15,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,296 | 4,384 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9 | -345 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,178 | 429 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | -1,325 | -1,358 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 1,443 | 108 |
| その他 | -60 | -47 |
| 小計 | 181 | -5,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -415 | -592 |
| 助成金の受取額 | － | 370 |
| 法人税等の支払額 | -1,234 | -1,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,468 | -7,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -421 | -497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484 | -1,940 |
| その他 | -2 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -2,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607 | -1,834 |
| 株式の発行による収入 | 10,396 | － |
| 配当金の支払額 | -1,773 | -2,351 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -94 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,249 | 7,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,876 | -2,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,990 | 10,055 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
