フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,455 | 4,305 |
| 減価償却費 | 376 | 574 |
| 支払利息 | 173 | 414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -9 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,221 | 759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,256 | 481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,530 | -6,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,446 | -1,296 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | 9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -292 | 1,178 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | -138 | -1,325 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | 1,267 | 1,443 |
| その他 | -289 | -60 |
| 小計 | 47 | 181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -172 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -2,327 | -1,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,451 | -1,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726 | -484 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314 | -1,607 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,396 |
| 配当金の支払額 | -1,770 | -1,773 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -66 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,297 | 13,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -136 | 10,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,721 | 13,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
