フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,029 | 7,455 |
| 減価償却費 | 355 | 376 |
| 支払利息 | 38 | 173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -16 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -134 | 1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 663 | 1,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,959 | -7,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,028 | -3,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 57 | 10 |
| 棚卸資産から固定資産への振替 | -1,190 | -138 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | － | 1,267 |
| その他 | -77 | -582 |
| 小計 | 843 | 47 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -35 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -3,670 | -2,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | -2,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -726 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,114 | -1,314 |
| 配当金の支払額 | -1,040 | -1,770 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,630 | 3,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270 | -136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857 | 3,721 |
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