フルヤ金属（7826）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230 | 402 |
| 減価償却費 | 279 | 251 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 24 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -53 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76 | -241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,063 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,493 | 426 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 274 | 14 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10 | 30 |
| その他 | 1 | 76 |
| 小計 | -1,803 | 472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -13 |
| 保険金の受取額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -107 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306 | -97 |
| 関係会社貸付金の返済による収入 | － | 9 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691 | -527 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 0 |
| 配当金の支払額 | -358 | -358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,260 | 13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,171 | 1,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
